資金歸集
外部歸集:指海爾財(cái)務(wù)公司每日日終對(duì)經(jīng)海爾集團(tuán)成員單位授權(quán)的銀行賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)至海爾集團(tuán)成員單位開(kāi)立在財(cái)務(wù)公司的內(nèi)部賬戶(hù)的自動(dòng)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
內(nèi)部歸集:指海爾財(cái)務(wù)公司為集團(tuán)內(nèi)各業(yè)務(wù)板塊提供的總、分賬戶(hù)共享頭寸,以及個(gè)性化的上劃下?lián)芗氨A粲囝~的資金歸集模式,形成業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部資金池,便于提高資金收付效率和運(yùn)營(yíng)效益。
適用于海爾集團(tuán)成員單位。
1、各單位提出資金歸集申請(qǐng),按財(cái)務(wù)公司要求提交相關(guān)資料;
2、財(cái)務(wù)公司審批后,與各單位簽署歸集協(xié)議;
3、根據(jù)協(xié)議約定和授權(quán),資金歸集管理。
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外部歸集:依托直聯(lián)銀行歸集;支出戶(hù)保留限額上收,收入戶(hù)和其他戶(hù)全額上收。資金高效匯集海爾財(cái)務(wù)公司賬戶(hù),提高集團(tuán)整體的運(yùn)營(yíng)效率,降低資金分散風(fēng)險(xiǎn)。
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內(nèi)部歸集:依據(jù)財(cái)務(wù)公司的賬戶(hù)上劃下?lián)芄芾硐到y(tǒng),滿(mǎn)足成員單位對(duì)資金個(gè)性化管理需求,提升資金集合管理的效率和效益。
